Bear Flag Pattern คืออะไร มือใหม่ควรรู้

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค flag patternหรือในภาษาไทยคือรูปแบบธง คือรูปแบบราคาที่เกิดในกรอบเวลาที่สั้นกว่า จะเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มราคาที่สังเกตได้ในกรอบเวลาที่ยาวบนกราฟราคา ชื่อนี้มาจากลักษณะที่เตือนให้นักลงทุนนึกถึงธงบนเสาธง ทั้งนี้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ flag pattern ได้หลากหลาย บทความนี้จะเจาะลึกที่ Bear Flag Pattern ลักษณะพฤติกรรมของ Bear Flag รวมไปถึงกลยุทธ์และเวลาที่เหมาะสมในการเทรดด้วย Bear Flag Pattern

ค้นโอกาสในการซื้อขายที่ cmtrade

Flag ดูอย่างไร และมีกี่ประเภท

รูปแบบ flag patternใช้เพื่อระบุความต่อเนื่องที่เป็นไปได้ของแนวโน้มก่อนหน้าจากจุดที่ราคาเคลื่อนตัวสวนทางกับแนวโน้มเดียวกันนั้น หากแนวโน้มกลับมาดำเนินต่อ การเพิ่มขึ้นของราคาอาจรวดเร็ว ทำให้จังหวะการเทรดได้เปรียบโดยสังเกต Flag Pattern 

พื้นที่ธงหรือ Flag จะมีการรวมอย่างแน่นหนาของเทรนด้านราคาซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มที่ตามมาหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ชัดเจน โดยทั่วไปรูปแบบจะประกอบด้วยแท่งราคาตั้งแต่ 5-20 แท่ง ทั้งนี้ด้านล่างของธงไม่ควรเกินจุดกึ่งกลางของเสาธงที่อยู่ข้างหน้า

Flag Pattern แบ่งออกเป็นสองประเภท

  • ธงแนวโน้มขาขึ้น (Bull Flag Pattern)

รูปแบบธงขาขึ้น (Bull Flag Pattern) รูปแบบธงขาขึ้นจะเพิ่มขึ้นในแนวโน้มก่อนหน้าและลดลงในตอนท้าย เป็นแนวโน้มขาขึ้นของตราสารที่มีลักษณะเหมือนธงบนเสาธง แสดงถึงช่วงเทรนขาขึ้นอย่างรวดเร็วแบบเสาธงตามด้วยรูปแบบการซื้อขายขึ้นและลง การเรียนรู้รูปแบบ Bull Flag Pattern สามารถช่วยให้นักลงทุนระบุแนวโน้มขาขึ้นของตราสารชนิดใดก็ได้

ในรูปแบบ Bull Flag Pattern ส่วนธงของแผนภูมิอาจแสดงคล้ายตัว ‘W’ ภายในธง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบตัว ‘M’ ซึ่งอาจส่งสัญญาณเป็นดับเบิ้ลท็อปเชิงลบมากกว่า Bull Flag Pattern แม้ธงจะเป็นแนวนอน แต่มักจะเอนลงได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มสวนทางกับราคาที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้

  • ธงแนวโน้มขาลง (Bear Flag Pattern)

ในทางตรงกันข้าม Bear Flag Pattern จะเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงมีแนวโน้มที่จะรักษาระดับ เนื่องจากแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณการเทขายเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในกราฟขาลง ทั้งนี้ในกรณีของกราฟตลาดขาลง รูปแบบ Bear Flag Patternจะปรากฏกลับหัว ซึ่งเป็นรูปแบบกลับหัวของรูปแบบธงตลาดหมี เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มของตลาดเข้าสู่เทรนเพื่อปรับราคาใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การรวมเทรนราคาขาลงมักจะสังเกตได้จากรูปแบบ Bear Flag Pattern

Bear Flag Pattern คืออะไร มือใหม่ควรรู้

ลักษณะพฤติกรรมของ Bear Flag

การสังเกตลักษณะพฤติกรรมของ  Bear Flag Patter ไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเทรดเดอร์เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ และ Bear Flag Patter ใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน ไม่ใช่แค่ฟอเร็กซ์ โดยรูปแบบ Bear Flag Patter นั้นแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้

1. เทรดเดอร์จะต้องค้นหาเสาธงซึ่งเป็นการลดลงของราคาครั้งแรก การลดลงนี้อาจสูงชันหรือลาดเอียงอย่างช้าๆ เพราะเป็นการเริ่มต้นสร้างพื้นฐานสำหรับแนวโน้ม

2. Bear Flag Patter ถูกระบุว่าเป็นช่วงเวลาของการรวมฐานหลังจากจบช่วงแรกของการลดลงของราคา ในช่วงเวลานี้ ราคาอาจขยับขึ้นอย่างช้าๆ และถอยกลับบางส่วนจากการเคลื่อนไหวครั้งแรก ณ จุดนี้ เทรดเดอร์จะรอให้ราคาทะลุระดับต่ำสุด (lower lows) ในทิศทางของแนวโน้ม

3. หลังจากที่ราคาเริ่มลดลงอีกครั้ง เทรดเดอร์สามารถค้นหาองค์ประกอบสุดท้ายที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ Bear Flag Patter เป้าหมายการทำกำไรคือค่าที่เป็นไปได้ในการทำกำไรหลังจากที่ราคาลดลงในครั้งต่อไปของคู่สกุลเงิน ระดับราคานี้สามารถระบุได้โดยการวัดระยะทางเป็น pip ของการลดลงครั้งแรกของเรา ค่านี้สามารถหักออกจากแนวต้านสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการรวมสถานะของเรา

Bear Flag Pattern คืออะไร 

Bear Flag Patter เป็นรูปแบบทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงที่มีอยู่ การก่อตัวของ Bear Flag Patter เริ่มจากด้านเมื่อทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งเริ่มลดลง ตามด้วยช่องทางรวมในทิศทางขึ้น (ดูภาพด้านล่าง) การเคลื่อนไหวลงอย่างมากเรียกว่า ‘เสาธง’ ในขณะที่การรวมเรียกว่า ‘ธง’ หรือ Flag

Bear Flag Patter มีเทรนก่อนหน้าก่อตัวหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายในแนวโน้มขาลง ทำให้เกิดราคาต่ำที่สุดจากจุดสูงสุด (lower highs) และราคาต่ำสุดใหม่ (lower lows)

เมื่อกราฟไปแตกที่จุดต่ำสุดใหม่ การเคลื่อนไหวของราคาจะเริ่มดีดกลับสูงขึ้นเมื่อผู้ขายพักหายใจ การรวมฐานนี้เกิดขึ้นภายในช่องทางคู่ขนาน ซึ่งแตกต่างจากชายธงขาลงที่การรวมฐานอยู่ในรูปแบบลิ่มหรือสามเหลี่ยม

ผู้เปิดตำแหน่งซื้อพยายามช่วยกันวางออเดอร์เพื่อลดกระแสของผู้ขายซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวของราคา ในทางกลับกัน ตลาดหมีจะถอยหลังเพื่อรวมกำไรล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับการกดต่ำอีกครั้ง

Bear Flag Pattern คืออะไร มือใหม่ควรรู้

Bear Flag Pattern ทำงานอย่างไร

ดังที่ทราบดีว่า flag pattern ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือกราฟราคาที่มีลักษณะสวนทางกันอย่างรุนแรง โดยพื้นฐานแล้วบ่งชี้ว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นจะดำเนินต่อไป รูปแบบ Bear Flag Pattern ช่วยให้นักเทรดสามารถเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางของแนวโน้ม การดิ่งลงของราคาในแนวโน้มก่อนหน้านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถชะลอการเข้าสู่ตลาด หรือเลือกเทรดด้วยการเปิดตำแหน่ง Short 

รูปแบบการทำงานของ Bear Flag Pattern

  1. การเริ่มต้นของขาลง (เสาธง)
  2. การรวมฐานที่ลาดเอียงไปในแนวโน้มขาขึ้น (ธงหมี)
  3. ทั้งนี้หากการย้อนกลับสูงกว่า 50% อาจไม่ใช่รูปแบบธง ตามหลักการแล้ว เราจะเห็นการย้อนกลับน้อยกว่า 38%
  4. เริ่มเข้าที่ด้านบนสุดของธงหรือที่การเปลี่ยนแปลงของราคางด้านล่างของช่องด้านล่าง
  5. มองหาราคาที่ต่ำกว่าโดยมีความยาวเท่ากับขนาดของเสาธง

ข้อดีและข้อเสียของ Bear Flag Pattern

ข้อดีของ  Bear Flag Pattern

  1. รูปแบบทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การย้อนกลับสิ้นสุดที่ประมาณ 38.2% ซึ่งเป็นรูปแบบที่ตรงกับในตำรา ดังนั้นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันคือการให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าดึงดูดมาก เนื่องจากมีการกำหนดระดับไว้อย่างชัดเจน
  2. รูปแบบ Bear Flag Pattern มีความน่าเชื่อถือ สม่ำเสมอ และพบได้ทั่วไป พบได้ทุกที่ตั้งแต่กราฟรายวันไปจนถึงกราฟ 5 นาที  เพราะรูปแบบนี้จะทำงานได้ ไม่ว่าคุณกำลังใช้กรอบเวลาใด
  3. คุณสามารถใช้Bear Flag Pattern กับตราสารหรือเครื่องมือการซื้อขายชนิดใดก็ได้
  4. ช่วยกำหนดระดับการเข้าซื้อขายและหยุดการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในการลงทุนได้แม่นยำ

ข้อเสียของ  Bear Flag Pattern

  1. ขั้นตอนการรวมฐานอาจส่งผลให้ทิศทางแนวโน้มเปลี่ยน ผู้ขายอาจสูญเสียเทรนแนวโน้มเมื่อการรวมตัวเทรนราคาดำเนินไป ในขณะที่ผู้ซื้ออาจมั่นใจมากขึ้นว่าเฟสปัจจุบันนี้ไม่ใช่เทรนราคาที่จะเกิดขึ้นจริง แต่เป็นการกลับตัวของแนวโน้ม ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้เทรดตาม Bear Flag Pattern ที่มีช่วงเทรนแนวโน้มที่ยาวและขาดๆ หายๆ รวมถึงช่วงขยายที่สูงกว่า 50%
  2. รูปแบบธง  Bear Flag Pattern ที่ถูกต้องมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก
  3. คุณไม่สามารถใช้รูปแบบBear Flag Pattern ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ คุณต้องเลือกเฉพาะรูปแบบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างของ Bear Flag Pattern

ในรูปแบบ Bear Flag Pattern ปริมาณจะไม่ลดลงเสมอระหว่างการรวมเทรน เหตุผลของเรื่องนี้คือการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้มลดลงมักเกิดจากความกลัวของนักลงทุนและความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาที่ลดลง ยิ่งราคาตกลงมากเท่าไหร่ นักลงทุนที่เหลือก็จะรู้สึกเร่งรีบในการดำเนินการขายมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นการเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงมีรูปแบบปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย (และเพิ่มขึ้น) เมื่อราคาหยุดเป็นขาลงชั่วคราว ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ลดลง แต่ควรคงไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการหยุดชั่วคราวในระดับความวิตกกังวล เนื่องจากระดับโวลุ่มได้เพิ่มขึ้นแล้ว การดิ่งของขาลงอาจไม่เด่นชัดเท่ากับการพุ่งขึ้นของราคาขาขึ้นในรูปแบบ bullish pattern

Bear Flag Pattern คืออะไร มือใหม่ควรรู้

วิธีสแกนหาหุ้นที่เกิดสัญญาณ

การเทรด Bear Flag Pattern เราต้องสแกนหาหุ้นที่เกิดสัญญาณโดยกลยุทธ์การตั้งคำถามเหล่านี้

  • สภาพแนวโน้มของตลาดเป็นอย่างไร?
  • ทริกเกอร์ของการเกิดรูปแบบเพื่อเทรด Bear Flag Pattern คืออะไร
  • คุณจะตั้ง Stop Loss เท่าไหร่?
  • คุณจะออกจากตลาดได้อย่างไร?

ควรเทรด Bear Flag Pattern ในเวลาใด

2 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดตามรูปแบบ Bear Flag Pattern

  • ราคาอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ไม่ควรเทรดตามรูปแบบ Bear Flag เมื่อราคาอยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวสูงขึ้น ให้รอให้ราคาถอยกลับไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 20MA) แล้วจึงมองหาโอกาสระยะสั้น

  • การกลับราคาครั้งแรกหลังจากหลุดแนวซัพพอร์ต

เทรดเดอร์ควรรอให้รูปแบบ Bear Flag Pattern ก่อตัวขึ้นหลังจากการพังทลายของแนวรับ คุณมีความเสี่ยงที่ดีกว่าในการได้รับผลตอบแทนแลมีโอกาสซื้อขายสูงกว่า (เนื่องจากผู้ซื้อจะเริ่มอ่อนกำลังลง) และเทรดเดอร์สามารถตั้งค่า Stop Loss ที่เหนือระดับสูงสุดของ Bear Flag

เทรด Bear Flag Pattern ได้อย่างไร

ช่วงการตั้งค่าสถานะในรูปแบบ Bear Flag Pattern บ่งชี้ถึงช่วงการเทขาย ดังนั้น หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดจะหยุดพักหรือราคายังคงกลับตัวขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่ราคาจะยังคงเคลื่อนไหวต่อไปตามช่วงขาลงในปัจจุบัน

เทรดเดอร์สามารถเริ่มวางเดิมพันได้ทันทีที่ขั้นตอนการกลับตัวสั้นๆเพียงชั่วคราวสิ้นสุดลง เมื่อราคาทะลุแนวรับของธง เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะสั้นหรือวางคำสั่งขาย อย่างไรก็ตาม ควรรอการยืนยันของแนวโน้มขาลงอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดเทรดเดอร์ยังสามารถรอเข้าตลาดที่จุดด้านบนสุดของธง

สรุป

Bear Flag Pattern เป็นหนึ่งในหลาย ๆ รูปแบบที่นักลงทุนนิยมใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เป็นการดีที่สุดที่จะฝึกฝนรูปแบบเหล่านี้ในบัญชีทดลองผ่าน CM Trade หรือเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยก่อน การใช้กราฟและเทคนิคที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ต้องอาศัยการฝึกฝน การสังเกต และประสบการณ์ในส่วนของเทรดเดอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและความอดทน ดังนั้นควรระวัง และลงทุนเงินของคุณอย่างระมัดระวัง

Suksai Saengchan
Suksai Saengchan
ภูมิหลังของ Suksai Saengchan เป็นมืออาชีพด้านการเงิน มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการเงิน 15 ปี และประสบการณ์ด้านการเขียน 8 ปี
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความเพิ่มเติม
- Advertisment -
目錄