Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

นักเทรดหลายท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเลขฟีโบนักชีหรือFibonacci คืออะไร และมีส่วนช่วยในการเทรดรายวันได้อย่างไร เพราะเท่าที่ได้ยินFibonacci คืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง หลายๆคนเรียกโดยย่อว่า Fibo ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักเทรดสามารถเข้าไปเว็บไซต์ดังอย่าง tradingview ใช้ฟรีได้ บทความนี้จะอธิบายว่า Fibonacci Retracement ใช้งานอย่างไร และกลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ Fibonacci Retracement ทำได้อย่างไร

Fibonacci คืออะไร

ลำดับ Fibonacci คือ ลำดับของจำนวนเต็ม: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … นี่คือลำดับอนันต์ที่ไม่มีสิ้นสุดเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และแต่ละตัวเลขคือผลรวม ของสองตัวเลขก่อนหน้า ลำดับนี้เรียกว่า “รหัสลับของธรรมชาติ” เราสามารถมองเห็นลำดับฟีโบนัชชีในรูปแบบก้นหอยของดอกทานตะวัน ดอกเดซี่ บรอกโคลี ดอกกะหล่ำ และเปลือกหอย

Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

ประวัติ Fibonacci

ตัวเลขฟีโบนักชีได้รับการพูดถึงเป็นครั้งแรกในวิชาคณิตศาสตร์ของอินเดียโบราณระหว่าง 450 ถึง 200 ก่อนคริสตศักราชโดยพวกเขาตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เลโอนาร์โดแห่งปิซา ซึ่งต่อมารู้จักกันในนามฟีโบนัชชี หลังจากเขาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้จากพ่อค้าชาวอินเดีย เขาก็ได้แนะนำลำดับ Fibonacci ให้กับโลกคณิตศาสตร์ยุโรปตะวันตกในหนังสือ Liber Abaci ปี 1202 ของเขาซึ่งใช้เรียนกันในประเทศแถบยุโรปตะวันตก 

ตัวเลข Fibonacci

ลำดับฟีโบนักชีของตัวเลข “Fn” ถูกกำหนดโดยใช้ความสัมพันธ์แบบวนซ้ำกับค่าเริ่มต้น F0=0 และ F1=1

ความสัมพันธ์แบบทำซ้ำมีสูตรว่า Fn= Fn-1+Fn-2 โดย n > 1

ตัวเลข 20 รายการแรกในลำดับFibonacci คือ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

ตัวอย่าง Fibonacci golden ratio

ลำดับ Fibonacci มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับค่าของอัตราส่วนทองคำ โดยค่าอัตราส่วนทองคำมีค่าเท่ากับ 1.618034 โดยประมาณ มันแสดงด้วยสัญลักษณ์ “φ” ซึ่งคืออัตราส่วนทองคำ ซึ่งมีค่าโดยประมาณเท่ากับ 1.618

ถ้าเราหาอัตราส่วนของตัวเลข Fibonacci สองตัวที่ต่อเนื่องกันในลำดับฟีโบนักชี อัตราส่วนจะใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำ ตัวอย่างเช่น 3 และ 5 เป็นตัวเลข Fibonacci สองตัวที่ต่อเนื่องกัน 

  • ตัวอย่างที่ 1 อัตราส่วนของ 5 และ 3 คือ 5/3 = 1.6666
  • ตัวอย่างที่ 2 อัตราส่วนของ 34 และ 21 คือ 34/21 = 1.619

หมายความว่าหากคู่ของตัวเลขฟีโบนักชีมีค่ามากกว่า อัตราส่วนก็จะใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำมากขึ้น 

การตีเส้น (วาด) Fibonacci Level

  1. ตั้งค่า Fibonacci grids อย่างถูกต้อง เริ่มการวาง grid โดยซูมออกไปยังรูปแบบกราฟรายสัปดาห์และค้นหาแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุด 
  2. วางตาราง Fibonacci จากต่ำไปสูงในแนวโน้มขาขึ้น และสูงไปต่ำในแนวโน้มขาลง จะเกิดเป็นเส้นทแยงมุมหลายเส้นที่สร้างเป็นตาราง แต่ละเส้นมี 45 องศาและตั้งค่าตามอัตราส่วน Fibonacci รวมถึงมูลค่าราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง lookback ที่แน่นอน สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้
  3. ตั้งค่าเส้นตารางเพื่อแสดงระดับการย้อนกลับ .382, .50, .618 และ .786  อัตราส่วนสามตัวแรกทำหน้าที่เป็นโซนการบีบอัด ซึ่งราคาสามารถเด้งไปมาได้เหมือนลูกข่าง ในขณะที่ .786 ทำเครื่องหมายโดยราคาที่แตกต่างจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement ใช้งานอย่างไร

มีเครื่องมือการซื้อขาย 5 ประเภทที่อิงตามการค้นพบของ Fibonacci คือ arcs (ส่วนโค้ง), fans, retracements (จุดย้อนกลับ), extensions (ส่วนขยาย) และ time zones (โซนเวลา) เส้นที่สร้างขึ้นโดยการศึกษา Fibonacci เหล่านี้เชื่อว่าจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเมื่อราคาเข้ามาใกล้ ทั้งนี้เราจะพิจารณาที่ Fibonacci retracements (จุดย้อนกลับ) เป็นหลัก

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ยังใช้ Fibonacci retracement เป็นพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่มีศักยภาพซึ่งพวกเขาเชื่อว่าใช้ได้กับตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อหนึ่งในพื้นที่เหล่านี้ถูกระบุบนกราฟราคา เทรดเดอร์อาจดำเนินการตาม:

  • เปิดสถานะซื้อ (Long)) บนการกลับตัวที่ระดับแนวรับ Fibonacci เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
  • เข้าขาย (Short) บนการย้อนกลับที่ระดับแนวต้าน Fibonacci เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง

ในทางปฏิบัติ ตัวเลขและสูตรที่ป้อนเข้าสู่ระดับFibonacci retracements (จุดย้อนกลับ)ของคุณอาจทำให้คุณสามารถคาดการณ์จุดราคาในอนาคตได้ นี่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ 

การลาก Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement และการวิเคราะห์ส่วนขยายเผยให้เห็นแนวรับและแนวต้านที่ซ่อนอยู่ โดยอัตราส่วนทองคำตามธรรมชาติ ทำให้ Fibonacci Grid ที่บรรจุไว้ล่วงหน้าในโปรแกรมการสร้างกราฟส่วนใหญ่โดยเฉพาะtradingview ใช้ฟรีได้เลย ตัวฟีโบนักชีซึ่งทำหน้าที่เหมือนแนวรับและแนวต้านแบบดั้งเดิม แต่มาจากสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ แทนที่จะเป็นระดับสูงสุดหรือต่ำสุดในกราฟราคา  Fibonacci retracement (จุดกลับตัวฟีโบนักชี) ถูกสร้างขึ้นโดยการนำจุดสุดโต่งสองจุดบนกราฟและหารระยะทางแนวตั้งด้วยอัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% โดยมีการตั้งค่าดังนี้

ใน Tradingview คุณสามารถยืมโค้ดของนักวิเคราะห์ขั้นเทพมาใช้กับการเทรดของของคุณได้ (tradingview ใช้ฟรี)

ดังตัวอย่างการหาแนวโน้มของตลาดด้วยโค้ดด้านล่าง

  1. ระยะเวลาการวิเคราะห์ คือจำนวนแท่งที่ระบบจะมองหาราคาสูงสุดและต่ำสุด
  2. Lower Fibonacci Level คือการเลือกจากตัวเลือกและต้องต่ำกว่าหรือเหมือนกับ “Upper Fibonacci Level”
  3. Upper Fibonacci Level คือการเลือกจากตัวเลือกและต้องสูงกว่าหรือเหมือนกับ “Lower Fibonacci Level”
  4. แสดงการเติมสี (Fill) เลือกใช้เมื่อคุณต้องการเติมพื้นที่ด้วยสี
  5. เปลี่ยนสีเทียน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสีของเทียนตามแนวโน้มปัจจุบันหรือไม่
Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

วิธีการวาดระดับ Fibonacci Retracement

1.เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในตลาดขาขึ้น  (Uptrend)

แนวคิดคือการเปิดสถานะซื้อ (หรือซื้อ) ในการย้อนกลับที่ระดับแนวรับ Fibonacci เมื่อตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น จากตัวอย่างจะเห็นว่าเราวางแผนระดับ Fibonacci บน Swing Low ที่ 0.6955 ในวันที่ 20 เมษายน และลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing High ที่ 0.8264 ในวันที่ 3 มิถุนายน เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ซอฟต์แวร์สร้างกราฟ (MT4) จะแสดงระดับการย้อนกลับตามอัตราส่วนฟีโบนักชี

Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

2. เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในตลาดขาลง (Downtrend)

คุณสามารถเปิดสถานะขาย (หรือขาย) ในการกลับตัวที่ระดับแนวต้าน Fibonacci เมื่อตลาดมีแนวโน้มขาลง จากตัวอย่าง ใช้กราฟ EUR/USD รายวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นในการใช้ระดับ Fibonacci retracement ในแนวโน้มขาลง มันเหมือนกับการวิเคราะห์ระดับการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น เพียงแต่กลับด้านเท่านั้น

คุณจะเห็นว่าวางแผนระดับ Fibonacci retracement บน Swing High ที่ 1.4195 ในวันที่ 25 มกราคม และลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing Low ที่ 1.3854 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เมื่อเราทำเช่นนั้นแล้ว ซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิ (MT4) จะแสดงให้เราเห็นถึงระดับการย้อนกลับ

Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ Fibonacci Retracement 

 จากภาพตัวอย่างจะมีสามโซน Fibonacci retracement  แดง เหลือง และเขียว คุณสามารถพิจารณาสถานการณ์ของตลาดจาก Fibonacci retracement ได้ดังนี้

  • หากราคาอยู่ในโซนสีแดง มีแนวโน้มขาลงในตลาด
  • หากราคาอยู่ในโซนสีเหลือง แสดงว่ามีแนวโน้มไซด์เวย์ในตลาด
  • หากราคาอยู่ในโซนสีเขียว แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น
  • นอกจากนี้ แท่งเทียนจะมีสีที่สอดคล้องกันตามเทรนด์ปัจจุบัน
Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

เครื่องมือเทรดฟีโบนักชี และ Fibonacci Retracement 

มีหลากหลายเครื่องมือที่เสนอตัวเลือกการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracement  เช่น

  1. TradingView มีเครื่องมือวาดภาพอัจฉริยะสำหรับ Fibonacci retracement ซึ่งช่วยบ่งชี้ระดับที่ราคาสามารถย้อนกลับ (สวนทางกับเทรนด์) ก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้ม เป็นการแบ่งง่ายๆ ของระยะห่างในแนวตั้งระหว่างจุดต่ำสุดที่มีนัยสำคัญกับจุดสูงที่มีนัยสำคัญ (หรือในทางกลับกัน) ออกเป็นส่วนๆ ตามอัตราส่วนหลัก 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% เครื่องมือของtradingview ใช้ฟรี และสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุระดับเหล่านี้บนกราฟด้วยภาพ เครื่องมือทั้งสองสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มระดับได้
  2. MT4 เปิดตัวในปี 2548 และยังคงเป็นแพลตฟอร์ม MetaTrader ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีโบรกเกอร์จำนวนมากที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดในการดำเนินงานสำหรับแพลตฟอร์มค่อนข้างต่ำ
  3. MT5 เป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชันใหม่ล่าสุดและถือได้ว่าทรงพลังที่สุด

ทำไมเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะใช้ Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเรียบง่ายและอีกส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กับตราสารการซื้อขายเกือบทุกชนิด โดย Fibonacci retracement สามารถใช้เพื่อวาดเส้นแนวรับ ระบุระดับแนวต้าน วางคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop-loss) และกำหนดราคาขายเป้าหมาย (target price) อัตราส่วน Fibonacci สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในกลยุทธ์การการเทรดแบบสวนเทรนด์ที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มของตลาด ซึ่งเป็นการเทรดประเภทที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงแต่นักเทรดก็สามารถกำไรได้มากหากสำเร็จ กลยุทธ์นี้จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นการเทรดระยะสั้น

ระดับ Fibonacci retracement เป็นเส้นแนวนอนที่ระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้ของแนวรับและแนวต้าน แต่ละระดับจะเชื่อมโยงกับหนึ่งในอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ข้างต้น มันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวก่อนหน้าราคาได้ถอยกลับมากน้อยเพียงใด ทิศทางของแนวโน้มเดิมมีแนวโน้มไปต่อ อย่างไรก็ตาม ราคาของสินทรัพย์มักจะย้อนกลับไปที่หนึ่งในอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนที่จะเกิดขึ้น

อีกทั้งเป็นเพราะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่วาดเส้นแนวนอนโดยอัตโนมัติ สังเกตว่าราคาเปลี่ยนทิศทางอย่างไรเมื่อเข้าใกล้แนวรับและแนวต้าน

วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

ระดับ Fibonacci retracement ถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเชิงคาดการณ์ที่ทำงานบนทฤษฎีการเคลื่อนไหวของราคาขั้นพื้นฐาน การยืนยันยืนยันว่าหลังจากที่ราคาเริ่มต้นในทิศทางของแนวโน้มใหม่ มันมักจะกลับตัวหรือถอยกลับตามสัดส่วนก่อนที่จะดำเนินต่อในทิศทางเดิม ด้วยการใช้อัตราส่วน Fibonacci กับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เราสามารถกำหนดพฤติกรรมของตลาดตามได้สามวิธีดังต่อไปนี้

  1. ตลาดมีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับเทรนด์
  2. ตลาดกำลังกลับตัว
  3. ตลาดกำลังรวมเข้าด้วยกัน

เทรดเดอร์ forex ที่ใช้งานอยู่จะใช้ระดับ Fibonacci retracement ในแบบเรียลไทม์ได้โดยการกลั่นกรองราคาตามระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญเหล่านี้: 38% 50% 62% 78% ทั้งนี้ในการค้นหาและใช้ระดับ Fibonacci กับกราฟคุณจะต้องระบุจุด Swing High และ Swing Low โดยสิ่งที่คุณต้องมีคือระดับราคาก่อนหน้าที่สัมพันธ์กับค่าสูงสุดและต่ำสุดเป็นระยะ

  • Swing High เป็นแท่งเทียนที่มีจุดราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าอย่างน้อยสองจุดทั้งทางซ้ายและขวาของตัวมันเอง
  • Swing Low คือแท่งเทียนที่มีจุดต่ำสุดที่สูงกว่าอย่างน้อยสองจุดทั้งทางซ้ายและขวาของตัวมันเอง
Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

ตัวอย่าง กราฟรายชั่วโมงของ AUD/JPY ในตัวอย่างนี้มีราคานั้นเป็นไปตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เมื่อใช้กล่องเครื่องมือ forex และรับเครื่องมือ Fibonacci retracement นั้น เราจะได้ราคาเข้าซื้อที่แน่นอนมากขึ้น

จากนั้นให้คุณวางแผนระดับ Fibonacci retracement โดยใช้ Swing low ที่ 82.61 และ Swing High ที่ 83.84 สังเกตว่าระดับ Fib 50.0% และ 61.8% ตัดกันโดยเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากราคาดีดกลับที่จุดนั่นก่อนที่จะกลับขึ้นไป หากคุณตั้งค่าคำสั่งซื้อในระดับนั้น คุณจะมีสามารถเข้าซื้อได้ด้วยราคาที่เหมาะเจาะ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement เพื่อช่วยคุณค้นหาจุดเข้าซื้อที่เป็นไปได้

Fibonacci คืออะไร วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

สรุป

เครื่องมือ Fibonacci สามารถทำนายพฤติกรรมของตลาดได้สำเร็จกว่า 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทำนายราคาที่เฉพาะเจาะจง แม้นักเทรดบางคนจะคิดว่าคำนวณสำหรับ Fibonacci retracement ใช้เวลานานเกินไปและใช้งานยากเกินไป แต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่า ดังนั้นระดับ Fibonacci level จึงเป็นกรอบที่ช่วยให้นักเทรดใช้พิจารณากราฟได้ดีขึ้น ควรศึกษาฟีโบนักชีอย่างครบถ้วนก่อนใช้อินดิเคเตอร์อื่นประกอบการตัดสินใจซื้อขาย

Supasan Buakaewruen
Supasan Buakaewruen
ภูมิหลังของ Supasan Buakaewruen เป็นมืออาชีพด้านการเงิน เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการเขียนบทความสำหรับการเงิน เช่น ฟอเร็ก ดัชนีหุ้น สกุลเงินเสมือน เป็นต้น
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความเพิ่มเติม
- Advertisment -
目錄