นักเทรดหลายท่านที่อาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเลขฟีโบนักชีหรือFibonacci คืออะไร และมีส่วนช่วยในการเทรดรายวันได้อย่างไร เพราะเท่าที่ได้ยินFibonacci คืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง หลายๆคนเรียกโดยย่อว่า Fibo ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักเทรดสามารถเข้าไปเว็บไซต์ดังอย่าง tradingview ใช้ฟรีได้ บทความนี้จะอธิบายว่า Fibonacci Retracement ใช้งานอย่างไร และกลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ Fibonacci Retracement ทำได้อย่างไร
Fibonacci คืออะไร
ลำดับ Fibonacci คือ ลำดับของจำนวนเต็ม: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … นี่คือลำดับอนันต์ที่ไม่มีสิ้นสุดเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และแต่ละตัวเลขคือผลรวม ของสองตัวเลขก่อนหน้า ลำดับนี้เรียกว่า “รหัสลับของธรรมชาติ” เราสามารถมองเห็นลำดับฟีโบนัชชีในรูปแบบก้นหอยของดอกทานตะวัน ดอกเดซี่ บรอกโคลี ดอกกะหล่ำ และเปลือกหอย
ประวัติ Fibonacci
ตัวเลขฟีโบนักชีได้รับการพูดถึงเป็นครั้งแรกในวิชาคณิตศาสตร์ของอินเดียโบราณระหว่าง 450 ถึง 200 ก่อนคริสตศักราชโดยพวกเขาตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี เลโอนาร์โดแห่งปิซา ซึ่งต่อมารู้จักกันในนามฟีโบนัชชี หลังจากเขาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้จากพ่อค้าชาวอินเดีย เขาก็ได้แนะนำลำดับ Fibonacci ให้กับโลกคณิตศาสตร์ยุโรปตะวันตกในหนังสือ Liber Abaci ปี 1202 ของเขาซึ่งใช้เรียนกันในประเทศแถบยุโรปตะวันตก
ตัวเลข Fibonacci
ลำดับฟีโบนักชีของตัวเลข “Fn” ถูกกำหนดโดยใช้ความสัมพันธ์แบบวนซ้ำกับค่าเริ่มต้น F0=0 และ F1=1
ความสัมพันธ์แบบทำซ้ำมีสูตรว่า Fn= Fn-1+Fn-2 โดย n > 1
ตัวเลข 20 รายการแรกในลำดับFibonacci คือ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181
ตัวอย่าง Fibonacci golden ratio
ลำดับ Fibonacci มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับค่าของอัตราส่วนทองคำ โดยค่าอัตราส่วนทองคำมีค่าเท่ากับ 1.618034 โดยประมาณ มันแสดงด้วยสัญลักษณ์ “φ” ซึ่งคืออัตราส่วนทองคำ ซึ่งมีค่าโดยประมาณเท่ากับ 1.618
ถ้าเราหาอัตราส่วนของตัวเลข Fibonacci สองตัวที่ต่อเนื่องกันในลำดับฟีโบนักชี อัตราส่วนจะใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำ ตัวอย่างเช่น 3 และ 5 เป็นตัวเลข Fibonacci สองตัวที่ต่อเนื่องกัน
- ตัวอย่างที่ 1 อัตราส่วนของ 5 และ 3 คือ 5/3 = 1.6666
- ตัวอย่างที่ 2 อัตราส่วนของ 34 และ 21 คือ 34/21 = 1.619
หมายความว่าหากคู่ของตัวเลขฟีโบนักชีมีค่ามากกว่า อัตราส่วนก็จะใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำมากขึ้น
การตีเส้น (วาด) Fibonacci Level
- ตั้งค่า Fibonacci grids อย่างถูกต้อง เริ่มการวาง grid โดยซูมออกไปยังรูปแบบกราฟรายสัปดาห์และค้นหาแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุด
- วางตาราง Fibonacci จากต่ำไปสูงในแนวโน้มขาขึ้น และสูงไปต่ำในแนวโน้มขาลง จะเกิดเป็นเส้นทแยงมุมหลายเส้นที่สร้างเป็นตาราง แต่ละเส้นมี 45 องศาและตั้งค่าตามอัตราส่วน Fibonacci รวมถึงมูลค่าราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วง lookback ที่แน่นอน สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้
- ตั้งค่าเส้นตารางเพื่อแสดงระดับการย้อนกลับ .382, .50, .618 และ .786 อัตราส่วนสามตัวแรกทำหน้าที่เป็นโซนการบีบอัด ซึ่งราคาสามารถเด้งไปมาได้เหมือนลูกข่าง ในขณะที่ .786 ทำเครื่องหมายโดยราคาที่แตกต่างจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
Fibonacci Retracement ใช้งานอย่างไร
มีเครื่องมือการซื้อขาย 5 ประเภทที่อิงตามการค้นพบของ Fibonacci คือ arcs (ส่วนโค้ง), fans, retracements (จุดย้อนกลับ), extensions (ส่วนขยาย) และ time zones (โซนเวลา) เส้นที่สร้างขึ้นโดยการศึกษา Fibonacci เหล่านี้เชื่อว่าจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเมื่อราคาเข้ามาใกล้ ทั้งนี้เราจะพิจารณาที่ Fibonacci retracements (จุดย้อนกลับ) เป็นหลัก
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ยังใช้ Fibonacci retracement เป็นพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่มีศักยภาพซึ่งพวกเขาเชื่อว่าใช้ได้กับตลาดที่มีแนวโน้ม เมื่อหนึ่งในพื้นที่เหล่านี้ถูกระบุบนกราฟราคา เทรดเดอร์อาจดำเนินการตาม:
- เปิดสถานะซื้อ (Long)) บนการกลับตัวที่ระดับแนวรับ Fibonacci เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- เข้าขาย (Short) บนการย้อนกลับที่ระดับแนวต้าน Fibonacci เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง
ในทางปฏิบัติ ตัวเลขและสูตรที่ป้อนเข้าสู่ระดับFibonacci retracements (จุดย้อนกลับ)ของคุณอาจทำให้คุณสามารถคาดการณ์จุดราคาในอนาคตได้ นี่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์
การลาก Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement และการวิเคราะห์ส่วนขยายเผยให้เห็นแนวรับและแนวต้านที่ซ่อนอยู่ โดยอัตราส่วนทองคำตามธรรมชาติ ทำให้ Fibonacci Grid ที่บรรจุไว้ล่วงหน้าในโปรแกรมการสร้างกราฟส่วนใหญ่โดยเฉพาะtradingview ใช้ฟรีได้เลย ตัวฟีโบนักชีซึ่งทำหน้าที่เหมือนแนวรับและแนวต้านแบบดั้งเดิม แต่มาจากสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ แทนที่จะเป็นระดับสูงสุดหรือต่ำสุดในกราฟราคา Fibonacci retracement (จุดกลับตัวฟีโบนักชี) ถูกสร้างขึ้นโดยการนำจุดสุดโต่งสองจุดบนกราฟและหารระยะทางแนวตั้งด้วยอัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% โดยมีการตั้งค่าดังนี้
ใน Tradingview คุณสามารถยืมโค้ดของนักวิเคราะห์ขั้นเทพมาใช้กับการเทรดของของคุณได้ (tradingview ใช้ฟรี)
ดังตัวอย่างการหาแนวโน้มของตลาดด้วยโค้ดด้านล่าง
- ระยะเวลาการวิเคราะห์ คือจำนวนแท่งที่ระบบจะมองหาราคาสูงสุดและต่ำสุด
- Lower Fibonacci Level คือการเลือกจากตัวเลือกและต้องต่ำกว่าหรือเหมือนกับ “Upper Fibonacci Level”
- Upper Fibonacci Level คือการเลือกจากตัวเลือกและต้องสูงกว่าหรือเหมือนกับ “Lower Fibonacci Level”
- แสดงการเติมสี (Fill) เลือกใช้เมื่อคุณต้องการเติมพื้นที่ด้วยสี
- เปลี่ยนสีเทียน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสีของเทียนตามแนวโน้มปัจจุบันหรือไม่
วิธีการวาดระดับ Fibonacci Retracement
1.เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในตลาดขาขึ้น (Uptrend)
แนวคิดคือการเปิดสถานะซื้อ (หรือซื้อ) ในการย้อนกลับที่ระดับแนวรับ Fibonacci เมื่อตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น จากตัวอย่างจะเห็นว่าเราวางแผนระดับ Fibonacci บน Swing Low ที่ 0.6955 ในวันที่ 20 เมษายน และลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing High ที่ 0.8264 ในวันที่ 3 มิถุนายน เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว ซอฟต์แวร์สร้างกราฟ (MT4) จะแสดงระดับการย้อนกลับตามอัตราส่วนฟีโบนักชี
2. เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในตลาดขาลง (Downtrend)
คุณสามารถเปิดสถานะขาย (หรือขาย) ในการกลับตัวที่ระดับแนวต้าน Fibonacci เมื่อตลาดมีแนวโน้มขาลง จากตัวอย่าง ใช้กราฟ EUR/USD รายวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นในการใช้ระดับ Fibonacci retracement ในแนวโน้มขาลง มันเหมือนกับการวิเคราะห์ระดับการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น เพียงแต่กลับด้านเท่านั้น
คุณจะเห็นว่าวางแผนระดับ Fibonacci retracement บน Swing High ที่ 1.4195 ในวันที่ 25 มกราคม และลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing Low ที่ 1.3854 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เมื่อเราทำเช่นนั้นแล้ว ซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิ (MT4) จะแสดงให้เราเห็นถึงระดับการย้อนกลับ
กลยุทธ์การเทรด Forex โดยใช้ Fibonacci Retracement
จากภาพตัวอย่างจะมีสามโซน Fibonacci retracement แดง เหลือง และเขียว คุณสามารถพิจารณาสถานการณ์ของตลาดจาก Fibonacci retracement ได้ดังนี้
- หากราคาอยู่ในโซนสีแดง มีแนวโน้มขาลงในตลาด
- หากราคาอยู่ในโซนสีเหลือง แสดงว่ามีแนวโน้มไซด์เวย์ในตลาด
- หากราคาอยู่ในโซนสีเขียว แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น
- นอกจากนี้ แท่งเทียนจะมีสีที่สอดคล้องกันตามเทรนด์ปัจจุบัน
เครื่องมือเทรดฟีโบนักชี และ Fibonacci Retracement
มีหลากหลายเครื่องมือที่เสนอตัวเลือกการใช้อินดิเคเตอร์ Fibonacci retracement เช่น
- TradingView มีเครื่องมือวาดภาพอัจฉริยะสำหรับ Fibonacci retracement ซึ่งช่วยบ่งชี้ระดับที่ราคาสามารถย้อนกลับ (สวนทางกับเทรนด์) ก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้ม เป็นการแบ่งง่ายๆ ของระยะห่างในแนวตั้งระหว่างจุดต่ำสุดที่มีนัยสำคัญกับจุดสูงที่มีนัยสำคัญ (หรือในทางกลับกัน) ออกเป็นส่วนๆ ตามอัตราส่วนหลัก 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% เครื่องมือของtradingview ใช้ฟรี และสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุระดับเหล่านี้บนกราฟด้วยภาพ เครื่องมือทั้งสองสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มระดับได้
- MT4 เปิดตัวในปี 2548 และยังคงเป็นแพลตฟอร์ม MetaTrader ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมีโบรกเกอร์จำนวนมากที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ ข้อกำหนดในการดำเนินงานสำหรับแพลตฟอร์มค่อนข้างต่ำ
- MT5 เป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชันใหม่ล่าสุดและถือได้ว่าทรงพลังที่สุด
ทำไมเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะใช้ Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเรียบง่ายและอีกส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กับตราสารการซื้อขายเกือบทุกชนิด โดย Fibonacci retracement สามารถใช้เพื่อวาดเส้นแนวรับ ระบุระดับแนวต้าน วางคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop-loss) และกำหนดราคาขายเป้าหมาย (target price) อัตราส่วน Fibonacci สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในกลยุทธ์การการเทรดแบบสวนเทรนด์ที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มของตลาด ซึ่งเป็นการเทรดประเภทที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงแต่นักเทรดก็สามารถกำไรได้มากหากสำเร็จ กลยุทธ์นี้จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นการเทรดระยะสั้น
ระดับ Fibonacci retracement เป็นเส้นแนวนอนที่ระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้ของแนวรับและแนวต้าน แต่ละระดับจะเชื่อมโยงกับหนึ่งในอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ข้างต้น มันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวก่อนหน้าราคาได้ถอยกลับมากน้อยเพียงใด ทิศทางของแนวโน้มเดิมมีแนวโน้มไปต่อ อย่างไรก็ตาม ราคาของสินทรัพย์มักจะย้อนกลับไปที่หนึ่งในอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนที่จะเกิดขึ้น
อีกทั้งเป็นเพราะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่วาดเส้นแนวนอนโดยอัตโนมัติ สังเกตว่าราคาเปลี่ยนทิศทางอย่างไรเมื่อเข้าใกล้แนวรับและแนวต้าน
วิธีเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement
ระดับ Fibonacci retracement ถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเชิงคาดการณ์ที่ทำงานบนทฤษฎีการเคลื่อนไหวของราคาขั้นพื้นฐาน การยืนยันยืนยันว่าหลังจากที่ราคาเริ่มต้นในทิศทางของแนวโน้มใหม่ มันมักจะกลับตัวหรือถอยกลับตามสัดส่วนก่อนที่จะดำเนินต่อในทิศทางเดิม ด้วยการใช้อัตราส่วน Fibonacci กับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เราสามารถกำหนดพฤติกรรมของตลาดตามได้สามวิธีดังต่อไปนี้
- ตลาดมีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับเทรนด์
- ตลาดกำลังกลับตัว
- ตลาดกำลังรวมเข้าด้วยกัน
เทรดเดอร์ forex ที่ใช้งานอยู่จะใช้ระดับ Fibonacci retracement ในแบบเรียลไทม์ได้โดยการกลั่นกรองราคาตามระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญเหล่านี้: 38% 50% 62% 78% ทั้งนี้ในการค้นหาและใช้ระดับ Fibonacci กับกราฟคุณจะต้องระบุจุด Swing High และ Swing Low โดยสิ่งที่คุณต้องมีคือระดับราคาก่อนหน้าที่สัมพันธ์กับค่าสูงสุดและต่ำสุดเป็นระยะ
- Swing High เป็นแท่งเทียนที่มีจุดราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าอย่างน้อยสองจุดทั้งทางซ้ายและขวาของตัวมันเอง
- Swing Low คือแท่งเทียนที่มีจุดต่ำสุดที่สูงกว่าอย่างน้อยสองจุดทั้งทางซ้ายและขวาของตัวมันเอง
ตัวอย่าง กราฟรายชั่วโมงของ AUD/JPY ในตัวอย่างนี้มีราคานั้นเป็นไปตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา เมื่อใช้กล่องเครื่องมือ forex และรับเครื่องมือ Fibonacci retracement นั้น เราจะได้ราคาเข้าซื้อที่แน่นอนมากขึ้น
จากนั้นให้คุณวางแผนระดับ Fibonacci retracement โดยใช้ Swing low ที่ 82.61 และ Swing High ที่ 83.84 สังเกตว่าระดับ Fib 50.0% และ 61.8% ตัดกันโดยเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากราคาดีดกลับที่จุดนั่นก่อนที่จะกลับขึ้นไป หากคุณตั้งค่าคำสั่งซื้อในระดับนั้น คุณจะมีสามารถเข้าซื้อได้ด้วยราคาที่เหมาะเจาะ
คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement เพื่อช่วยคุณค้นหาจุดเข้าซื้อที่เป็นไปได้
สรุป
เครื่องมือ Fibonacci สามารถทำนายพฤติกรรมของตลาดได้สำเร็จกว่า 70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทำนายราคาที่เฉพาะเจาะจง แม้นักเทรดบางคนจะคิดว่าคำนวณสำหรับ Fibonacci retracement ใช้เวลานานเกินไปและใช้งานยากเกินไป แต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่า ดังนั้นระดับ Fibonacci level จึงเป็นกรอบที่ช่วยให้นักเทรดใช้พิจารณากราฟได้ดีขึ้น ควรศึกษาฟีโบนักชีอย่างครบถ้วนก่อนใช้อินดิเคเตอร์อื่นประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
