ASX 200 Index คืออะไร? ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของ ASX 200 Index

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักดัชนีที่ชื่อว่าดัชนี ASX 200 ดัชนี ASX 200 คืออะไร? ดัชนี ASX 200 เป็นดัชนีมาตรฐานการลงทุนในตลาดหุ้นในออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 200 ตัวตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัว เป็นหนึ่งในดัชนีจำนวนหนึ่งที่เผยแพร่โดย S&P Dow Jones ในตลาดออสเตรเลีย (เรียกว่าดัชนีกลุ่ม S&P/ASX) แต่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักของการจัดกลุ่มดังกล่าว ซึ่งหุ้นที่มีมากมายถึง 200 ตัวนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาดูปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้ราคาของ ASX 200 ขยับขึ้นลงกัน

ASX 200 Index คืออะไร?

ASX 200 คืออะไร ในปัจจุบันดัชนี ASX 200 คือดัชนีออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของหุ้น 200 ตัวที่เข้าเกณฑ์ดัชนีที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัว องค์ประกอบดัชนีมาจากบริษัทที่มีสิทธิ์ซึ่งจดทะเบียนใน ASX บริษัทจะต้องจดทะเบียนใน ASX จึงจะรวมได้ แต่รายชื่อเหล่านี้อาจเป็นรายการหลักหรือรายการรองก็ได้ (รายการรองคือการจดทะเบียนโดยบริษัทที่มีรายชื่อหลักในประเทศอื่นหรือในการแลกเปลี่ยนอื่น) หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดมีสิทธิ์รวม แต่หุ้นไฮบริด (หลักทรัพย์ที่มีลักษณะรายได้คงที่บางอย่าง) ไม่ใช่

ประวัติของ ASX 200 Index

ตลาดหุ้นออสเตรเลียมีอายุย้อนกลับไปกว่า 150 ปี เริ่มต้นเมื่อมีการก่อตั้งตลาดระดับภูมิภาคแห่งแรกในเมลเบิร์น  ณ ปี 2020 ตลาดหุ้นออสเตรเลียเติบโตขึ้นจนกลายเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีตลาดตราสารทุนในประเทศประมาณ 2.47 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นในเมลเบิร์นในปี 1861

การแลกเปลี่ยนและการซื้อขายทั้งหมดสามารถทำได้อย่างเป็นอิสระ จนถึงปี 1937 เมื่อ Australian Associated Stock Exchanges (AASE) ก่อตั้งขึ้นโดยนำมาซึ่งกฎเกณฑ์การจดทะเบียนและค่าคอมมิชชั่น ในปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1938 มีการเผยแพร่ดัชนีราคาหุ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก

ต่อไปนี้คือตารางสรุปเหตุการณ์สำคัญของตลาดหุ้นออสเตรเลียและ ASX 200

กราฟราคาของ ASX 200 Index

ในส่วนนี้เรามาดูกราฟปัจจุบันของ ASX 200 หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึง 7,500 จุดในต้นปี 2022 ต่อมาดัชนีได้ปรับลดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 6,900 จุดจากนั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปที่ 7,500 ได้อีกครั้งในเดือนเมษายน จากนั้นดัชนีได้ปรับตัวลงต่ำที่ 6,500 จุดมิถุนายนแล้วดีดตัวกลับไปที่ 7,000 จุดได้อีกครั้งจากนั้นก็ปรับตัวลงไปจุดที่ต่ำกว่า 6,500 อีกครั้งในต้นเดือนตุลาคมหรือ ณ ปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันดัชนี ASX 200 มีการสวิงตัวค่อนข้างมากเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวและโรคระบาด

10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ใน ASX 200 Index

ในปัจจุบัน 10 อันดับแรกของหลักทรัพย์ใน ASX 200 Index มีดังนี้ ทั้งนี้บริษัทอาจยังคงอยู่ในรายชื่อเป็นเวลาสองสามเดือนหลังจากเปลี่ยนชื่อ รหัส หรือเพิกถอน ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28/10/22

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของ ASX 200 Index

ปัจจัยที่ส่งผลราคาของดัชนี ASX 200 คือปัจจัยที่เกิดจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ปฏิกิริยาของตลาดต่อการระบาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาของ ASX 200 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดการล็อกดาวน์และการย้ายถิ่นฐานหรือเมื่อการปิดส่งออกระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้และยังมีปัจจัยต่างๆที่สำคัญอีกสามารถแบ่งได้เป็นข้อๆดังนี้

1. ข่าวด่วนอาจส่งผลต่อมูลค่าของ ASX 200 ขอบเขตของผลกระทบจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายงาน แต่ข่าวในประเทศออสเตรเลียใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริษัทอาจส่งผลต่อราคาของ ASX 200 ด้วย
2. รายงานรายได้ของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนใน ASX 200 อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาของดัชนี เนื่องจากเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด รายงานรายได้ของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงขึ้นมักจะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อมูลค่าของบริษัท
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดย Reserve Bank of Australia มักทำให้เกิดความผันผวนของราคา ASX 200 อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วยลดการกู้ยืมและอาจส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ เป็นผลให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะลดลงซึ่งจะทำให้ราคาของ ASX 200 ลดลง
4. ความแข็งแกร่งของ AUD ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลต่อราคาของ ASX 200 หาก AUD แข็งค่ากว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น และหาก AUD อ่อนค่าลง ค่าเงินก็มีแนวโน้มจะลดลง
5. ราคาสินค้า เนื่องจากความแข็งแกร่งของ AUD ผูกติดอยู่กับมูลค่าการส่งออกของออสเตรเลีย มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์โลหะ เช่น ทองแดงหรือทองคำจะส่งผลต่อราคาของ ASX 200 ไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ ขึ้นอยู่กับว่าราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

สถิติ ASX 200 Index ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ดัชนี ASX 200 ปิดตัวส่งท้ายปี 2021 ด้วยราคาที่แข็งขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะปรับตัวลดลงในวันศุกร์ โดยฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหญ่ในปีที่แล้วท่ามกลางความท้าทายจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอย่างมากของโคโรน่าไวรัส

ดัชนี S&P/ASX 200 เพิ่มขึ้น 13% ในหนึ่งปีและเกิดการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์และการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในช่วงเริ่มต้น ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19

เกณฑ์มาตรฐานลดลงประมาณ 1% มาอยู่ที่ 7,444.60 จุดในช่วงการซื้อขายช่วงวันหยุดสุดท้ายของปีซึ่งสั้นลง ส่งผลให้การชุมนุมคริสต์มาส 6วัน ที่จะจัดขึ้นหยุดชะงัก

ธนาคารในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการถ่วงน้ำหนักสูงสุดในเกณฑ์มาตรฐาน ทำสถิติปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดยเพิ่มขึ้น 20.2% ธนาคารชั้นนำสี่แห่งในออสเตรเลียมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักต่อปี โดยเพิ่มขึ้นระหว่าง 10% ถึง 28% ในปีนี้

ข้อดีของการลงทุน ASX 200 Index ผ่าน CFD

1. เลเวอเรจที่สูงขึ้น การเทรด ASX 200 ด้วย CFD สามารถให้เลเวอเรจที่สูงกว่าการซื้อขายแบบเดิม ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าหมายถึงการใช้เงินทุนที่น้อยลงสำหรับเทรดเดอร์และผลตอบแทนที่เป็นไปได้ที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นยังสามารถขยายความสูญเสียของเทรดเดอร์ได้อีกด้วย
2. การเข้าถึงตลาดทั่วโลกจากแพลตฟอร์มเดียว โบรกเกอร์ CFD หลายแห่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดหลักทั้งหมดของโลก ซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักลงทุนสามารถซื้อขาย CFD ได้ในตลาดทั่วโลก รวมถึงสามารถซื้อขาย ASX 200 Index ได้สะดวกอีกด้วย
3. ไม่มีกฎการ Shorting หรือการยืมหุ้น ตลาดบางแห่งมีกฎที่ห้ามการชอร์ต กำหนดให้ผู้ค้าต้องยืมตราสารก่อนที่จะขายชอร์ต หรือมีข้อกำหนดมาร์จิ้นที่แตกต่างกันสำหรับโพซิชั่นสั้นและยาว ตราสาร CFD สามารถ short ASX 200 ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีต้นทุนการยืม เนื่องจากเทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง
4. การดำเนินการอย่างมืออาชีพโดยไม่มีค่าธรรมเนียม โบรกเกอร์ CFD มีประเภทคำสั่งการเข้าออเดอร์คล้ายกันกับโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม รวมถึงการหยุด ข้อจำกัด และคำสั่งที่อาจเกิดขึ้น เช่น “อันหนึ่งยกเลิกอีกอันหนึ่ง” และ “ถ้าเสร็จสิ้น”โบรกเกอร์บางรายที่เสนอการหยุดที่รับประกันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการหรือค่าใช้จ่ายในการชดใช้ในอีกทางหนึ่ง
5. ไม่กำหนดวันในการซื้อขาย ตลาดบางแห่งต้องการเงินทุนขั้นต่ำในการซื้อขายรายวันหรือจำกัดจำนวนการซื้อขายรายวันที่สามารถทำได้ภายในบางบัญชี ซึ่งการเทรด ASX 200 ในตลาด CFD ไม่ได้ถูกผูกมัดโดยข้อจำกัดเหล่านี้ และผู้ถือบัญชีทั้งหมดสามารถซื้อขายแบบวันต่อวันได้หากต้องการ และมักจะมีกำหนดขั้นต่ำไม่มาก

ความเสี่ยงของการลงทุน ASX 200 Index ผ่าน CFD

1. กฎระเบียบอุตสาหกรรมที่อ่อนแอในการเทรด ASX 200 ในรูปแบบ CFD ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ก็ยังมีโบรกเกอร์ CFD ที่ยอดเยี่ยมอยู่มากมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบภูมิหลังของโบรกเกอร์ก่อนการเทรด ASX 200
2. ความเสี่ยงในการเทรด ASX 200  คือการซื้อขาย CFD เป็นไปอย่างรวดเร็วและต้องมีการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญเมื่อทำการเทรด ASX 200 ในรูปแบบ CFD มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและส่วนต่างที่คุณต้องรักษาไว้ หากคุณไม่สามารถรับความเสี่ยงการขาดทุนได้ ผู้ให้บริการของคุณอาจปิดสถานะของคุณ และคุณจะต้องพบกับการสูญเสียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิงในภายหลัง
3. ความเสี่ยงจากการเทรด ASX 200 โดยการใช้เลเวอเรจทำให้คุณได้รับผลกำไรที่มากขึ้น แต่ยังมีโอกาสขาดทุนมากขึ้นด้วย แม้ว่าผู้ให้บริการ CFD หลายรายจะจำกัดการหยุดการขาดทุน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปิดตลาดหรือมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุงแรง 

สรุป

ASX 200 Index คือดัชนีที่วัดผลการดำเนินการของ 200 หลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียซึ่งคล้ายๆกันกับ S&P 500 ในประเทศไทย ที่มีความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังสามารถบอกความเคลื่อนไหวตลาดโดยรวมของตลาดออสเตรเลียได้อีกด้วย โดย 200 บริษัทมีมูลค่ารวมถึง 81% ของตลาดหุ้นทั้งหมดในออสเตรเลีย โดยในปีที่ผ่านมา ASX ให้ผลตอบแทนปันผลต่อปี 3.33% แก่นักลงทุนก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่สูงไม่ใช่น้อย ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการที่จะลงทุน ASX 200 ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและยังสามารถเทรดแบบ CFD ที่จะทำให้ผลกำไรตอบแทนที่น่าสนใจมากขึ้น