Gold Futures คืออะไร? ทำความรู้จักก่อนลงทุน!!!

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะทองล่วงหน้าคืออะไร gold future หรือ การซื้อขายโลหะทองล่วงหน้ามีรูปแบบเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับการส่งมอบทองคำหรือเงินในราคาที่ตกลงกันในอนาคต การแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดมาตรฐานของสัญญาในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่ส่งมอบ เฉพาะราคาเท่านั้นที่ผันแปร

ก่อนที่ทุกท่านจะลองทุนใน gold future จำเป็นรู้กันว่านักป้องกันความเสี่ยงที่เชี่ยวชาญนั้นใช้สัญญาเหล่านี้เป็นวิธีจัดการความเสี่ยงด้านราคาในการซื้อหรือขายโลหะทองจริงที่คาดไว้ อีกทั้งยังการเล่นแบบฟิวเจอร์สยังเปิดโอกาสให้นักเก็งกำไรมีส่วนร่วมในตลาดโดยไม่ต้องมีการสนับสนุนทางกายภาพใดๆอีกด้วย ถ้าทุกท่านสนใจการเทรด gold future แล้วไปลุยกันเลยครับ

Gold Futures คืออะไร?

Gold future เป็นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นมาตรฐานซึ่งผู้ซื้อตามสัญญาตกลงที่จะรับมอบทองคำจากผู้ขายตามปริมาณที่กำหนด ณ ราคาที่กำหนดไว้ รวมถึงวันที่ส่งมอบในอนาคต gold future ช่วยให้บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหะมีค่ามีวิธีป้องกันความเสี่ยงด้านราคาทองคำในการซื้อหรือขายทองคำในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในทางเลือกที่ง่ายและสะดวกแทนวิธีการลงทุนในทองคำแบบดั้งเดิม

ทองคำถือได้ว่าเป็นสุดยอดของมูลค่าการซื้อสัญญาฟิวเจอร์สำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และยังเป็นการใช้งานหลักของนักลงทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ มักจะทำใช้งานเพื่อประโยชน์จากโอกาสในเกือบทุกสภาวะตลาด

ประเภทของ Gold Futures 

ก่อนที่จะเข้าไปที่เนื้อหาของความน่าสนใจของ Gold Futures เรามาทำความรู้จักประเภทของ Gold Futures กันก่อนนะครับ

โดย Gold Futures ที่เปิดให้ซื้อขายกันในเว็บ CM Trade ที่ได้รับมาตรฐานระดับชั้นนำของโลก เปิดให้เทรดอยู่ 3 ประเภทด้วยกันคือ

• สัญญาซื้อขายทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5%  หรือ Gold Futures (GF)

โดยทองคำ 96.5% นั้นจะมีการแบ่งขนาดของทองคำที่เทรดเป็น 2 ระดับคือ ทองคำหนัก 10 บาท และ ทองคำหนัก 50 บาท โดยตัวที่นักลงทุนนิยมมากที่สุดคือ ทองแท่งบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนัก 10 บาท

• สัญญาซื้อขายทองคำแท่งบริสุทธิ์ที่มากที่สุด 99.9% หรือ Gold-D (GD) น้ำหนัก 100 กรัม

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่เทรดทำคำบริสุทธิ์ที่ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำในระดับสากล 

โดยประเภทการเทรดของโกลด์ฟิวเจอร์ส ทองมีการซื้อขายเป็นดอลลาร์และเซนต์ต่อออนซ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อทองคำซื้อขายที่ 600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาจะมีมูลค่า 60,000 ดอลลาร์ (600 ดอลลาร์ x 100 ออนซ์) เทรดเดอร์ที่ซื้อ $600 และขายที่ $610 จะทำเงินได้ $1,000 ($610 – $600 = กำไร $10; $10 x 100 ออนซ์ = $1,000) ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่ long ที่ $600 และขายที่ $590 จะสูญเสีย $1,000

ลักษณะของ Gold Futures 

ลักษณะของ Gold Futures สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆได้ดังนี้

ความน่าสนใจของ Gold Futures

ทองคำดึงดูดผู้คนเนื่องจากความแวววาวและความหนาแน่นของมัน โลหะมีค่ายังสามารถขึ้นรูปเป็นลวดลายที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เมื่อเวลาผ่านไป ทองคำได้พัฒนาจากการเป็นสินค้าที่สามารถสะสมได้มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานะ ความมั่งคั่ง และอำนาจโดยผมจะขอยกตัวอย่างของความน่าสนใจของการเทรดทองคำแบบ Futures เป็นหัวข้อดังนี้

• เพิ่มโอกาสในการทำกำไรของการซื้อขายทองคำ
• ชำระราคาเป็นเงินสด ทำให้สะดวกต่อการซื้อขาย
• สามารถทำกำไรได้มากโดยใช้ต้นทุนไม่สูง
• ช่วยเพิ่มความคล่องตัวของพอร์ตได้
• กระจายความเสี่ยงของการลงทุน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

• การผลิตและราคา

เป็นเวลานานแล้วที่แอฟริกาใต้เป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก สถานการณ์เปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในปี 2560 ผู้ผลิตทองคำหลักที่สำคัญที่สุดคือจีนซึ่งมี 440 เมตริกตัน ตามมาด้วยออสเตรเลีย (300 ตัน) รัสเซีย (255 ตัน) และสหรัฐอเมริกา (245 ตัน)

• สาเหตุที่ทองแพงมากเพราะผลิตได้น้อย ในปี 2018 มีการผลิตเพียงประมาณ 3,300 ตันทั่วโลก เปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่มีการผลิตโลหะประมาณ 149 ล้านตันในเวลาเดียวกัน!
• ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ราคาทองคำมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ อัตราดอกเบี้ยก็ส่งผลต่อราคาเช่นกัน เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นักลงทุนจะนิยมนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้มากกว่าทองคำ
• อีกประการหนึ่งคือฤดูกาล ราคาทองคำในอินเดียขยับขึ้นในบางช่วงเวลาของปี เช่น เทศกาลดิวาลีและเทศกาลแต่งงาน ในช่วงสงครามและเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้คนอาจชอบถือทองคำเนื่องจากพกพาได้ง่ายและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
• นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐและทองคำ ดอลลาร์อ่อนจะส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น นี่เป็นเพราะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์บ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และผู้คนมักจะลงทุนในทองคำแทนตัวเลือกการลงทุนที่มีผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Gold futures

• อุปสงค์และอุปทาน

ราคาทองคำ เช่นเดียวกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ อยู่ภายใต้กฎหมายของอุปสงค์และอุปทาน ราคาที่สูงขึ้น ปริมาณความต้องการก็จะยิ่งน้อยลง และราคาที่สูงขึ้น ปริมาณที่จัดหาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ดุลยภาพซึ่งเป็นจุดที่อุปสงค์และอุปทานมีปฏิสัมพันธ์กัน จากนั้นจึงกำหนดราคาตลาด นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของราคาทองคำ เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำในตลาด หากความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น ราคาทองคำก็จะสูงขึ้น ในทางกลับกัน ราคาทองคำจะลดลงอย่างแน่นอนหากมีอุปทานมากเกินไป

• เงินเฟ้อ

ต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าอัตราเงินเฟ้อ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่ามูลค่าของเงินกระดาษถูกกัดเซาะเนื่องจากกระบวนการนี้ ในอีกด้านหนึ่ง อัตราเงินเฟ้อในระดับที่ควบคุมได้หมายถึงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแรง

• ความไม่แน่นอน

นักลงทุนส่วนใหญ่ดูถูกความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและยินดีที่จะเลือกความปลอดภัยมากกว่าความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้ ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับนักลงทุน เนื่องจากทำให้คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ทองคำจึงมักถูกนำไปใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ

• การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

ราคาทองคำสามารถผันผวนได้เนื่องจากการแกว่งตัวของสกุลเงิน โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับทองคำ ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองของโลกและอาจเป็นสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด เมื่อค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ราคาทองคำจะสูงขึ้นเนื่องจากสกุลเงินอื่นๆ ในโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

• ความต้องการลงทุน

โปรดจำไว้ว่าการลงทุนทองคำมีหลายรูปแบบ หนึ่งในเครื่องมือการลงทุนทองคำที่พบมากที่สุดคือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)

วิธีการเปิดบัญชีและการซื้อขาย Gold Futures 

หน้าที่หลักของตลาดซื้อขายล่วงหน้าคือการจัดหาตลาดกลางสำหรับผู้ที่สนใจซื้อหรือขายสินค้าที่จับต้องได้ในอนาคต ตลาดฟิวเจอร์สโลหะช่วยให้ผู้ป้องกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในตลาดเงินสด ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยง ได้แก่ ห้องนิรภัยของธนาคาร เหมืองแร่ ผู้ผลิต และผู้ค้าอัญมณี หรือเว็บเทรดที่น่าเชื่อถืออย่าง CM Trade ซึ่งมีวิธีการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายอย่างง่ายดังนี้

• เข้าเว็บไซต์ CM Trade ด้วยลิงค์นี้ https://www.CM Trade.com/th/home 

• จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ

• ทำการกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลย์เพื่อสมัครใช้งาน

• เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถฝากเงินเพื่อทำการเทรด Dogecoin ได้เลย โดยหน้าต่างผู้ใช้งานจะมีดังนี้

สรุป

หากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่รอบรู้และประสบความสำเร็จ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าโลหะมีค่าเช่นทองคำนั้นทำงานอย่างไร ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง. แม้ว่าทองคำจะได้รับการกล่าวขานว่ามีความเสถียรมากที่สุดในบรรดาโลหะมีค่า แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา ข้อมูลเชิงลึกข้างต้นหวังว่าจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการกำหนดราคาทองคำในตลาด ขอให้โชคดีในเส้นทางการลงทุนของคุณ!