ซื้อหุ้น Apple ยังไง? พร้อมด้วยการคาดการณ์แนวโน้มและการพยากรณ์ราคาหุ้น Apple

ขณะนี้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์แก็ดเจ็ทต่าง ๆ ที่มาแรงที่สุดในตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์จากค่าย Apple ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน คุณคงทราบดีว่าการลงทุนในบริษัทที่มียอดขายถล่มทลายเช่นนี้ย่อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ ยิ่งสมัยนี้การลงทุนให้หุ้นต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป บทความนี้จะแนะนำบริษัท Apple และวิเคราะห์หุ้น Apple พร้อมทั้งแนะแนวการลงทุนในหุ้น Apple อย่างครบถ้วน

ประวัติหุ้น Apple

หุ้น Apple เริ่มต้นการขายสู่สาธารณะเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1980 ที่ราคา 22.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นมีการแบ่งแยก (split) รวมทั้งหมด 5 ครั้งตั้งแต่ IPO โดยนับตั้งแต่การขายสู่สาธารณะ หุ้น Apple แบ่งแยกหุ้นรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเกิดขึ้นในปี 1987, 2000, 2005, 2014 และ 2020 (การแบ่งแยกหุ้นคือนโยบายขององค์กรที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มจำนวนทั้งหมดตามอัตราส่วนที่กำหนดตามจำนวนหุ้น เช่น 2 หุ้นต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่)

โดยนับตั้งแต่การแบ่งแยกหุ้นในปี 2014 หุ้น Apple ก็มีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 642% เนื่องจากธุรกิจของ Apple ดำเนินไปในเชิงบวกในช่วงเวลาดังกล่าว และสภาพเศรษฐกิจมหภาคก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน ล่าสุดหลังจากการแตกหุ้น Apple 4 ต่อ 1 ของ Apple ในปี 2020 ราคาของหุ้นก็เพิ่มขึ้น 47.3% อย่างน่าทึ่ง

• ราคาปิดสูงสุดตลอดกาลของหุ้น Apple คือ 180.96 ดอลลาร์ในวันที่ 3 มกราคม 2022
• ราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของหุ้น Apple คือ 182.94 ซึ่ดอลลาร์งสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน 23.8%
• ราคาหุ้นต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของ Apple คือ 129.04 ซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน 12.7%

ลองสมมติว่าในปี 1984 คุณมีเงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์ คุณจะสามารถซื้อหุ้น Apple ได้ราว ๆ 7,692 หุ้น (ราคาหุ้นขณะนั้นอยู่ที่ 0.13 ดอลลาร์) ซึ่งนั่นจะทำให้การลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในหุ้น Apple จะมีมูลค่า 1,130,724 ดอลลาร์ในวันนี้ อ้างอิงจากราคา 147 ดอลลาร์สำหรับหุ้น Apple ในวันที่ 2 เดือนธันวาคมปี 2022

ทำความรู้จักบริษัท Apple

Apple Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1967 โดย Steve Jobs และ Steve Wozniak ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ขณะนี้บริษัทมีมูลค่ามากกว่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022 และสร้างรายได้ 0.4 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับประเทศไทยและเบลเยียมซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 24 และ 23 ของโลก

ทุกท่านพอคงคุ้นเคยว่าธุรกิจของ Apple ดำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นที่การขาย iPhone เป็นหลัก และ Apple ยังครองตลาดอุปกรณ์สวมใส่และหูฟังได้เนื่องจากการใช้งานนาฬิกาและ AirPods ที่เพิ่มขึ้น Apple ยังออกแบบ ผลิต และจำหน่าย iPad, MacBook และ HomePod อุปกรณ์เหล่านี้ขับเคลื่อนโดยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ iOS, macOS, watchOS และ tvOS บริการอื่นๆ ของ Apple ได้แก่ Apple News, Apple Card, Apple Arcade, แอพ Apple TV ใหม่, ช่อง Apple TV ซึ่งเป็นบริการใหม่แบบสมัครสมาชิกเหล่านี้ช่วยสร้างทั้งความผูกพันกับแบรนด์รวมทั้งขยายตลาดไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทาง

สิ่งที่ทำให้น่าสนใจของ Apple

• Apple สร้างเงินสดจำนวนมหาศาล

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้สร้างกระแสเงินสดอิสระเกือบ 108,000 ล้านดอลลาร์ (เงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานประจำวันและค่าใช้จ่ายด้านทุนคิดเป็นมูลค่า) ในรายงานของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือน กระแสเงินสดจำนวนมากนี้หมายความว่า Apple สามารถจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนได้ ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสล่าสุดของบริษัท Apple ได้คืนเงิน 28,000 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

• ธุรกิจส่วนบริการด้านเทคโนโลยีของ Apple กำลังเฟื่องฟู

นักลงทุนที่มอง Apple ในระดับผิวเผินอาจสรุปได้อย่างรวดเร็วว่าปีแห่งการเติบโตของ บริษัท นั้นล้าหลังไปแล้ว ท้ายที่สุด รายรับในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่นักลงทุนควรศึกษาว่านั่นเป็นผลกระทบจากภาวะการระบาดของโรคที่จำกัดการขาย รวมถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจมหภาคที่เรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคชั่วคราว เพราะทางบริษัทก็รวมมุ่งเน้นไปที่บริการคลาวด์, App Store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay และบริการอื่นๆ ซึ่งกลายเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีให้กับบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ iPhone เช่น Apple Watch และ AirPod ก็ได้รับความนิยม

• Apple จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น

นักลงทุนยังสามารถสบายใจได้ว่า Apple จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เหมือนกับหุ้นเติบโตหลายตัวที่หุ้นของพวกเขาร่วงลงในปี 2022 วันนี้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ Apple อยู่ที่ 0.7% เท่านั้น แต่บริษัท Apple ได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยการจ่ายเงินปันผลเพียง 15% ของรายได้ บริษัทจึงเหลือช่องว่างสำหรับการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การวิเคราะห์หุ้น Apple

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FUNDAMENTAL ANALYSIS)

การประเมินหุ้น Apple คะแนนค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยกัน แม้ว่าหุ้น Apple จะมีอันดับความสามารถในการทำกำไรที่ดี แต่ก็มีข้อกังวลเล็กน้อยเพราะการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหุ้น Apple มีราคาค่อนข้างแพงเกินไปในขณะนี้ แต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่ดี 

• ความสามารถในการทำกำไรของ Apple Inc คือ 82/100 ยิ่งคะแนนความสามารถในการทำกำไรสูงเท่าไร บริษัทก็ยิ่งมีกำไรมากขึ้นเท่านั้น การเติบโตของรายได้ที่เป็นบวกในระยะเวลา 1 ปี การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในเชิงบวก รวมถึงการเติบโตของรายได้ที่เป็นบวกในระยะเวลา 3 ปี และมีรายได้สุทธิที่เป็นบวก
• ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ Apple คือ 28.29% นี่เป็นหนึ่งในผลตอบแทนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.52% AAPL มีประสิทธิภาพสูงกว่า 96% ของเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม
• ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้น Apple อยู่ที่196.96% นี่เป็นหนึ่งในผลตอบแทนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ 8.59% หุ้น Apple มีประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม 100%
• อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) คือ 24.19 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น Apple ที่ค่อนข้างแพงเกินไป P/E ของหุ้น Apple นั้นแพงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 14.94

การวิเคราะห์ทางเทคนิค  (TECHNICAL ANALYSIS)

• ราคาหุ้น Apple อยู่ที่ 147.81 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (simple moving average) ในกรอบเวลา 8 วันของหุ้น Apple อยู่ที่ 147.25 ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
• ราคาหุ้น Apple คือ 147.81 ในขณะที่ Apple 20-day SMA คือ 146.17 ซึ่งทำให้เป็นการซื้อ
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันของ Apple อยู่ที่ 145.73 ในขณะที่ราคาหุ้น AAPL อยู่ที่ 147.81 ทำให้เป็นการซื้อทางเทคนิค

แนวทางในการซื้อหุ้น Apple

1. รูปแบบแรกคุณสามารถซื้อหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนได้ ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้น Apple ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ดังนั้นคุณจึงเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทอย่างแท้จริง นี่ถือเป็นการลงทุนระยะยาว
2. สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ของหุ้น Apple และเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาของสินทรัพย์อ้างอิงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงๆ เพราะ CFD เป็นสัญญาทางการเงิน โดยทั่วไประหว่างโบรกเกอร์และนักลงทุน โดยที่ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะจ่ายส่วนต่างของมูลค่าหลักทรัพย์ให้อีกฝ่าย ระหว่างการเปิดและปิดการซื้อขาย

วิธีลดความเสี่ยงในการซื้อหุ้น Apple มีอะไรบ้าง

• การซื้อขายสูง/ต่ำในสองวัน (TWO-DAY HIGH/LOW)

วิธีการซื้อขายรายวันแบบสูง/ต่ำแบบสองวันเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น ตามแนวคิดของการซื้อช่วงพักจากระดับสูงสุดของสองวัน หรือขายเมื่อช่วงพักจากระดับต่ำสุดในสองวัน การใช้กลยุทธ์นี้กับหุ้นของ Apple ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ และปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนี้สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรได้

• ช่วงความผันผวนต่ำ (LOW VOLATILITY RANGES)

เทคนิคหนึ่งที่ใช้ในวิธีนี้คือการใช้ออสซิลเลเตอร์เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาสั้น ตั้งค่ออสซิลเลเตอร์ความไวสูงต่อการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อรับรู้ระดับการซื้อมากเกินไป (overbought) หรือการขายมากเกินไป (oversold) วิธีนี้ช่วยเทรดเดอร์โดยการติดตามความผันผวนของราคาในระยะสั้นในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ 

การคาดการณ์แนวโน้มและการพยากรณ์ราคาหุ้น Apple

ตามการคาดการณ์ระยะยาวล่าสุด

• หุ้น Apple จะแตะที่ 150 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2022
• หุ้น Apple จะแตะที่ 200 ดอลลาร์ในกลางปี 2024
• หุ้น Apple จะเพิ่มขึ้นเป็น 250 ดอลลาร์ภายในปี 2025
• หุ้น Apple จะแตะที่ 300 ดอลลาร์ในปี 2027
• หุ้น Apple จะเพิ่มขึ้นเป็น 400 ดอลลาร์ในปี 2032

ข้อควรพิจารณา ทำไมควรลงทุนในหุ้น Apple

1. Apple ยังคงมีการซื้อขายในราคาที่ค่อนข้างถูก แบบจำลองการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นคือ 191.28 ดอลลาร์ แต่ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 147 ดอลลาร์ในตลาดหุ้น
2. Apple มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง สมาร์ทโฟน พีซี และแท็บเล็ตมากมาย และอุปกรณ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการสูงในช่วงที่มีโรคระบาด ผู้คนจำนวนมากทำงานจากที่บ้าน สิ่งนี้ทำให้ส่วนแบ่งล่าสุดของ Apple ในสมาร์ทโฟนสูง
3. ความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ทางการเงินที่มั่นคงของ Apple ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี ล่าสุด Apple รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2022 รายงานรายรับ 394.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนหลัง (TTM) ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การซื้อหุ้น Apple ด้วย CFD กับโบรกเกอร์ CM Trade

CM Trade เป็นบริษัทที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสและด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย คุณจะได้รับประโยชน์จาก CM Trade การเริ่มต้นซื้อหุ้น Apple กับ CM Trade สามารถทำได้ดังนี้

• สร้างบัญชี โดยกรอกแบบฟอร์มง่ายๆ CM Trade จะถามเกี่ยวกับความรู้ในการเทรดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเทรด หลังจากนั้นกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อรับการยืนยันตัวตนทันที เมื่อ CM Trade สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้

• เติมเงินในบัญชีกับ CM Trade เมื่อคุณพร้อม เมื่อคุณเติมเงินในบัญชีของคุณ เลือกสกุลเงินของคุณและเลือก [โอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน QR Code] คลิกดำเนินการต่อ ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการฝาก และทำการโอนโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ โดยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อบัญชี CM Trade ของคุณ
• เข้าใช้จ่ายหลักของเราในแต่ละการซื้อขายคือค่าสเปรดหรือค่าคอมมิชชันเล็กน้อยสำหรับการซื้อขายหุ้น Apple คุณสามารถถอนเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการ

• เริ่มต้นการเทรดโดย ป้อนสัญลักษณ์ “Apple” หรือ “AAPL” บนแถบค้นหา ค้นหาผลลัพธ์ของ Apple ภายใต้หมวดหมู่ Markets และคลิกที่ปุ่ม “Trade” ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสามารถเลือกระหว่าง  2 ประเภทคำสั่งซื้อขายดังนี้

1. Market order โดยทั่วไปการคลิกที่ปุ่ม “ซื้อ” หรือ “ขาย” จะเรียกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้ต้องกรอ หุ้น Apple ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือขาย และจำนวนหุ้น ประเภทราคาเริ่มต้นโดยทั่วไปคือ “ราคาตลาด” นั่นทำให้มันเป็นคำสั่งของตลาด (Market order) นักลงทุนไม่ได้กำหนดราคา แต่เป็นการแสดงความเต็มใจที่จะจ่ายในราคาตลาดปัจจุบัน
2. limit order หรือคำสั่งจำกัดอนุญาตให้นักลงทุนกำหนดจำนวนราคาซื้อสูงสุดที่ยอมรับได้หรือราคาขายขั้นต่ำที่ยอมรับได้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ โดยคุณสามารถกรอกราคาได้เอง คำสั่งซื้อขายจะได้รับการประมวลผลก็ต่อเมื่อสินทรัพย์ถึงราคานั้น

• ตรวจสอบ และปิดตำแหน่งแรกในการเทรดหุ้น Apple ของคุณ สมมติว่าหุ้น Apple มีราคาเสนอขายที่ 147 ดอลลาร์ และคุณซื้อ 10 หุ้น ค่าใช้จ่ายของการทำธุรกรรมคือ 1470 ดอลลาร์ (บวกค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม) การซื้อขายนี้ต้องการเงินสดอย่างน้อย 735 ดอลลาร์หากเทรดโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมในบัญชีมาร์จิ้น 50% ในขณะที่โบรกเกอร์ CFD ของ CM Trade ต้องการมาร์จิ้นเพียง 5% หรือ 37 ดอลลาร์  คุณสามารถป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุนและตั้งค่า stop-loss, leverage และ take-profit ตามความต้องการในการซื้อขายของคุณ

ควรซื้อหุ้น Apple ตอนนี้หรือไม่

สถาบันการลงทุน Citigroup, KeyCorp, JPMorgan Chase & Co. และ Credit Suisse Group ให้การวิเคราะห์ว่าแนวโน้มของหุ้น Apple นั้นเป็นบวก และมีคำแนะนำให้ซื้อ อย่างไรก็ตามโดยมุมมองรวม พวกเขาเสนอการคาดการณ์ราคา 12 เดือนสำหรับหุ้น Apple โดยมีเป้าหมายเฉลี่ยที่ 176.50 โดยมีการประมาณการสูงสุดที่ 200.00 และประมาณการต่ำที่ 122.00 ค่ามัธยฐานเพิ่มขึ้น +19.40% จากราคาล่าสุดที่ 147.82

สรุป

หากคุณสนใจการลงทุนหุ้น Apple กับ CM Trade เริ่มต้นการเปิดบัญชีวันนี้ คุณสามารถเปิดตำแหน่ง long (หากคาดเดาว่าราคาจะสูงขึ้น) หรือตำแหน่ง short  (คาดเดาว่าราคาจะลดลง) นี้ถือเป็นช่องทางการลงทุนที่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น