ใครก็ตามที่ต้องการเป็นเทรดเดอร์หุ้นที่ทำกำไรต้องใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีออนไลน์เพื่อค้นหาวลีเช่น “วางแผนการค้าของคุณ แลกเปลี่ยนแผนของคุณ” และ “รักษาการสูญเสียของคุณให้น้อยที่สุด” สำหรับเทรดเดอร์รายใหม่ การเทรดที่ดีคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆว่าเราควรทำการลงทุนกับสินทรัพย์อันไหน ประเภทไหน เพื่อที่จะทำให้คุณได้กำไรมากที่สุด โดยในบทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวชี้วัดหรือที่ใครๆก็รู้จักในนาม indicators ว่ามันคืออะไรและใช้อย่างไร
Indicator คืออะไร
- ตัวบ่งชี้คือสถิติที่ใช้วัดสภาวะปัจจุบันตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มทางการเงินหรือเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นเมตริกทางสถิติที่ใช้วัดการเติบโตหรือการหดตัวของเศรษฐกิจโดยรวมหรือภาคส่วนต่างๆ ภายในระบบเศรษฐกิจ
- ในบริบทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค อินดิเคเตอร์คือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตามราคาหรือปริมาณของหลักทรัพย์ พร้อมผลลัพธ์ที่ใช้ในการทำนายราคาในอนาคต
- ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักหมายถึงการวัดเชิงปริมาณที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของ บริษัท โดยเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ
- ตัวบ่งชี้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
Indicators พื้นฐาน
RSI divergence ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค RSI วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดของหลักทรัพย์เพื่อประเมินเงื่อนไขที่มีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไปในราคาของหลักทรัพย์นั้น
- Bullish RSI divergence ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ RSI แสดงการอ่านค่า oversold ตามด้วยค่าต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งปรากฏพร้อมกับราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่า สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น และการทะลุเหนือแดนที่ขายมากเกินไปอาจถูกนำมาใช้เพื่อเปิดสถานะซื้อใหม่
- Besrish RSI divergence ความแตกต่างของตลาดหมีเกิดขึ้นเมื่อ RSI สร้างการอ่านที่มากเกินไปตามด้วยค่าสูงสุดที่ต่ำกว่าซึ่งปรากฏพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิต่อไปนี้ ความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นถูกระบุเมื่อ RSI สร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาสร้างระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขาย MACD ได้รับการชื่นชมจากเทรดเดอร์ทั่วโลกในด้านความเรียบง่ายและความยืดหยุ่น เนื่องจากสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือโมเมนตัมและส่งสัญญาณโอกาสในการเข้าและออกจากตำแหน่ง
- MACD มักแสดงด้วยฮิสโตแกรม (ดูแผนภูมิด้านล่าง) ซึ่งแสดงกราฟระยะห่างระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณ หาก MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะอยู่เหนือเส้นพื้นฐานของ MACD หรือเส้นศูนย์ หาก MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะอยู่ต่ำกว่าเส้นพื้นฐานของ MACD ผู้ค้าใช้ฮิสโตแกรมของ MACD เพื่อระบุว่าโมเมน Bullish หรือ bearish อยู่ในระดับสูง และอาจมีการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
20 ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด
- Moving Averages ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวคิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ค้าทุกคนควรรู้ ธนาคารกลางและบริษัทข้ามชาติขับเคลื่อนตลาดฟอเร็กซ์ หากราคาซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าผู้ซื้อกำลังควบคุมราคาเป็น Bullish ในทางกลับกัน หากราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็น bearish แสดงว่าผู้ขายเป็นผู้ควบคุมราคา ดังนั้นในกลยุทธ์การเทรดของคุณ คุณควรเน้นการซื้อการเทรดหากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- Bollinger Bands John Bollinger สร้างตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้อัตราแลกเปลี่ยน องค์ประกอบหลักของแถบ Bollinger คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าที่ด้านบนและด้านล่าง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคลาสสิกอยู่ตรงกลาง
- Stochastic สโตแคสติก Stochastic จุดประสงค์หลักของตัวบ่งชี้นี้คือการระบุโซนซื้อเกินและขายเกิน ผู้ค้ามักจะต้องหาพื้นที่ทำกำไรที่เป็นไปได้ในกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงใช้ตัวบ่งชี้อัตราแลกเปลี่ยนนี้เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ราคาที่คาดว่าจะกลับตัว ตัวบ่งชี้ Stochastic ย้ายจากระดับ 0 ถึง 100 ระดับ หากราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 70 ราคามีแนวโน้มจะกลับตัว ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 30 มันจะสร้างความเป็นไปได้ของการกลับตัวที่เป็น bullish
- Ichimoku Kinko Hyo ชิโมกุ คินโก เฮียว Kumo Cloud เป็นองค์ประกอบแรกของตัวบ่งชี้นี้ที่ช่วยให้เข้าใจบริบทของตลาด หากราคาซื้อขายต่ำกว่า Kumo Cloud แนวโน้มโดยรวมจะเป็นขาลง และเหนือ Kumo Cloud จะเป็น Bullish
- Fibonacci ฟีโบนัชชี เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่แสดงทิศทางตลาดที่แม่นยำที่สุดเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในจักรวาล หากราคาเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม Fibonacci retracement 61.8% และแสดงการกลับตัวของตลาด ราคาจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหว 161.8 % ระดับส่วนขยาย Fibonacci ของขาปัจจุบัน นอกจากนี้ ตามพฤติกรรมของตลาดและโมเมนตัมยังมีระดับ Fibonacci อื่นๆ เช่น 23.6%, 38.2%, 50.0%, 88.6%, 127.0%, 261.8% เป็นต้น
- Average True Range บ่งบอกถึงความผันผวนของคู่สกุลเงิน Average True Range ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ต่ำกว่า และ ATR ที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงกว่า ดังนั้น หากความผันผวนต่ำ คุณสามารถขยายการทำกำไรได้ ในทางกลับกัน ในความผันผวนที่ต่ำกว่าคุณสามารถค้นหาการตั้งค่าการกลับรายการได้
- พาราโบลา SAR Parabolic SAR บ่งชี้แนวโน้มตลาดของคู่สกุลเงิน หากราคาอยู่เหนือ Parabolic SAR แนวโน้มโดยรวมจะเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาต่ำกว่า SAR แนวโน้มโดยรวมจะเป็น Bearish
- Pivot point บ่งชี้ระดับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของคู่สกุลเงิน หากราคาถึงระดับจุดกลับตัว แสดงว่าอุปสงค์และอุปทานของคู่เงินนั้นเหมือนกัน หากราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับจุดกลับตัว แสดงว่ามีความต้องการคู่สกุลเงินสูง อย่างไรก็ตาม หากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดหมุน อุปทานก็จะสูง
- Donchian Channels ตัวชี้วัดช่วยให้ผู้เทรดforex หลายคนเข้าใจความผันผวนของตลาดโดยการกำหนดค่าการดำเนินการราคาที่สูงขึ้นและต่ำลง ช่อง Donchian มักประกอบด้วยเส้นที่แตกต่างกันสามเส้นซึ่งเกิดจากการคำนวณเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีแถบบน-ล่างล้อมรอบค่ามัธยฐาน พื้นที่ที่อยู่ระหว่างแถบบนและแถบล่างคือช่องดอนเชี่ยน
- Exponential Moving Average (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียล (EMA) คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) โดยวัดทิศทางของแนวโน้มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ SMA เพียงแค่คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลราคา EMA จะให้น้ำหนักกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากกว่า
- Commodity Channel Index (CCI) ดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นออสซิลเลเตอร์ที่ใช้โมเมนตัมเพื่อช่วยระบุเมื่อเครื่องมือการลงทุนเข้าสู่สภาวะถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เมื่อ CCI สูงกว่าศูนย์ แสดงว่าราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต ในทางกลับกัน เมื่อ CCI ต่ำกว่าศูนย์ ราคาจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
- Super-Trend จะแสดงที่ด้านบนหรือด้านล่างของราคาปิดเพื่อส่งสัญญาณการซื้อหรือขาย ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับว่าคุณควรจะซื้อหรือไม่ หากอินดิเคเตอร์ super-trend เคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาปิด อินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดที่จะซื้อ
- On Balance Volume (OBV) วัดแรงซื้อและแรงขายเป็นตัวบ่งชี้สะสมที่เพิ่มปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นและลบปริมาณในวันที่ลดลง เมื่อการรักษาความปลอดภัยปิดสูงกว่าการปิดครั้งก่อน ปริมาณทั้งหมดของวันจะถือเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น
- ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในแผนภูมิระหว่างวันซึ่งจะรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นเซสชันการซื้อขายใหม่ทุกครั้ง เป็นเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขายที่แสดงราคาเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายตลอดทั้งวัน โดยพิจารณาจากทั้งปริมาณและราคา
- Money Flow Index (MFI) เป็นออสซิลเลเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ข้อมูลราคาและปริมาณเพื่อระบุสัญญาณซื้อเกินหรือขายเกินในสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุความแตกต่างซึ่งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา ออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100 ค่า MFI ที่อ่านได้สูงกว่า 80 ถือว่าซื้อมากเกินไป และค่า MFI ที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 ถือว่าขายมากเกินไป
- Aroon Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ติดตามเทรนด์ที่ใช้ลักษณะของ Aroon Indicator (อรุณขึ้นและอรุณลง) เพื่อวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป Aroon Oscillator ตัดเหนือเส้นศูนย์เมื่อ Aroon Up เคลื่อนตัวเหนือ Aroon Down ออสซิลเลเตอร์ลดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์เมื่อ Aroon Down เคลื่อนที่ต่ำกว่า Aroon Up
- Price volume trends (VPT) ตัวชี้วัดแนวโน้มราคาปริมาณ ช่วยกำหนดทิศทางราคาของหลักทรัพย์และความแข็งแกร่งของการเปลี่ยนแปลงราคา ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยเส้นปริมาณสะสมที่เพิ่มหรือลบหลายเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มราคาหุ้นและปริมาณปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงของหลักทรัพย์
- Williams %R เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ตรงกันข้ามกับ Fast Stochastic Oscillator ค่าที่อ่านได้ตั้งแต่ 0 ถึง -20 ถือว่าซื้อมากเกินไป การอ่านค่าจาก -80 ถึง -100 ถือว่าขายมากเกินไป
- Open interest (OI) คือตัวเลขที่บอกคุณว่าสัญญาฟิวเจอร์ส (หรือออปชั่น) ค้างชำระ (เปิด) ในตลาดมีกี่สัญญา โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายมี 2 ด้านเสมอ – ผู้ซื้อและผู้ขาย การเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงขาขึ้นและดอกเบี้ยแบบเปิดที่เพิ่มขึ้นจะถูกตีความว่าเป็นเงินใหม่ที่เข้ามาในตลาด นั่นสะท้อนถึงการซื้อใหม่ซึ่งถือว่าเป็นตลาดกระทิง
- ADX ถูกลงจุดเป็นบรรทัดเดียวโดยมีค่าตั้งแต่ศูนย์ต่ำไปจนถึงสูง 100 ADX เป็นแบบไม่มีทิศทาง มันลงทะเบียนความแข็งแกร่งของแนวโน้มไม่ว่าราคาจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลง ตัวบ่งชี้มักจะถูกลงจุดในหน้าต่างเดียวกับเส้นตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่สองทิศทาง (DMI) ซึ่งมาจาก ADX
เทรด forex ด้วย Indicators ต่างๆ ที่ CM Trade
เราสามารถทำการเทรดกับ CM TRADE ด้วย MT4 ดโดยสามารถดูตัวชี้วัดต่างได้เลยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ทำการโหลด application MT4 เพื่อทำการเชื่อมต่อกับโบรคเกอร์ CM TRADE ตามขั้นตอนด้านล่างโดยกดเลือกตามอุปกรณ์ที่ใช้ จากนั้นก็ทำการเพิ่มโบรกเกอร์ใหม่ เพิ่มชื่อโบรกเกอร์และเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ CM TRADE
- เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนั้น ก็เริ่มทำการเทรดได้เลย เลือกวัตถุที่จะเพิ่มลงในแผนภูมิ (เช่น เส้น รูปร่าง ลูกศร ฟีโบนัชชี)
- โดยการใช้ indicators ต่างๆในการเทรด โดยสามารถคลิ๊กได้ตามรูปด้านล่าง คลิกที่เมนูแทรก เลือก Indicators ต่างๆ โดยเลือกตัวชี้วัดที่คุณต้องการใช้ตามหมวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น MA, Bollinger bands
- หลังจากเลือกตัวชี้วัดแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ คุณยังสามารถแก้ไขสีของตัวบ่งชี้ ลักษณะเส้น และการตั้งค่าอื่นๆ
- คลิก ตกลง เมื่อคุณปรับแต่งพารามิเตอร์และการตั้งค่าเสร็จแล้ว และตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้ CM TRADE นั้นสามารถทำได้โดยง่ายมากๆ โดยมี indicators ต่างๆให้เลือกใช้ถึง 30 อินดิเคเตอร์ เทมเพลตการดูที่หลากหลาย และฟังก์ชันการวาดแผนภูมิและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
สรุป
เป้าหมายของเทรดเดอร์ทุกคนคือการกำหนดทิศทางของโมเมนตัมของสินทรัพย์ที่กำหนดและพยายามที่จะทำกำไรจากมัน มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและออสซิลเลเตอร์หลายร้อยรายการที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี้ และบทความนี้ได้จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ใหม่หรือพิจารณารวมเข้ากับกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ ในการพิจารณาว่าจะใช้ตัวใด
